工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）-工银瑞信基金管理有限公司

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基金名称	工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
基金简称	工银新经济混合美元
基金代码	005700
申购起点	2美元
成立日期	2018年5月10日
基金类型	混合型、QDII
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
境外资产托管人	香港上海汇丰银行有限公司
基金经理	赵宪成先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	本基金主要投资于新经济主题相关公司的股票，在严格控制基金资产风险的基础上，通过积极的资产配置和个券精。?迪只?鹱什?某て谖冉≡鲋。
投资范围	针对境外投资，本基金可投资已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金还可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、权证、债券（国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易，有关境外证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产的投资比例占基金资产的比例为0%–95%，其中投资于本基金界定的新经济主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	恒生指数收益率50%+中证海外（不含香港）内地股指数收益率 25%+人民币同期活期存款利率*25%。
风险收益特征	本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
红利分配政策	基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。
开放日查询	工银新经济混合2021开放日
基金产品资料概要	点击查看《工银新经济混合基金产品资料概要》详情

费用种类	金额M（美元）	费率
认购费率	M<20万	1.2%
	20万≤M＜60万	0.8%
	60万≤M＜100万	0.6%
	M ≥100万	按笔收。?span>200美元/笔
申购费率	M<20万	1.5%
	20万≤M＜60万	1.0%
	60万≤M＜100万	0.8%
	M ≥100万	按笔收。?00美元/笔
赎回费率	持有期限	赎回费率
	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.50%
	1年≤Y＜2年	0.25%
	Y≥2年	0%
管理费	1.6%
托管费	0.27%

注： Y为持有期限，1年指365天。

本报告期自2020年07月01日起至09月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	93,813,993.44	89.36
	其中：普通股	88,090,233.23	83.91
	优先股	-	-
	存托凭证	5,723,760.21	5.45
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	38,382.50	0.04
	其中：债券	38,382.50	0.04
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	10,556,879.05	10.06
8	其他资产	570,999.38	0.54
9	合计	104,980,254.37	100.00

注：1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
　　2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值CNY4,717,345.58元,占期末基金资产净值的比例为4.56%。　

u报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	68,837,649.42	66.49
中国大陆	17,695,182.04	17.09
美国	7,281,161.98	7.03
合计	93,813,993.44	90.61

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；　
　　2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 Consumer Discretionary	22,454,505.56	21.69
保健　Health　Care	14,997,297.79	14.48
金融　Financials	14,175,629.66	13.69
信息技术　Information　Technology	13,783,378.43	13.31
通信服务　Communication　Services	11,834,284.62	11.43
必需消费品　Consumer　Staples	7,358,249.96	7.11
房地产　Real　Estate	6,238,635.20	6.03
工业　Industrials	2,972,012.22	2.87
能源 Energy	-	-
公用事业 Utilities	-	-
材料 Materials	-	-
合计	93,813,993.44	90.61

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
　　2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	Tencent　Holdings　Ltd	腾讯控股	KYG875721634	香港证券交易所	中国香港	19,800	8,899,412.54	8.60
2	Alibaba　Group　Holding　Ltd	阿里巴巴	KYG017191142	香港证券交易所	中国香港	21,800	5,279,420.06	5.10
3	AIA　Group　Ltd	友邦保险	HK0000069689	香港证券交易所	中国香港	65,000	4,335,165.12	4.19
4	Meituan　Dianping	美团点评	KYG596691041	香港证券交易所	中国香港	17,600	3,739,551.13	3.61
5	Kweichow　Moutai　Co　Ltd	贵州茅台	CNE0000018R8	上海证券交易所	中国大陆	2,130	3,553,905.00	3.43
6	China　International　Capital　Corp　Ltd	中金公司	CNE100002359	香港证券交易所	中国香港	180,000	2,824,909.06	2.73
7	I-Mab	天境生物	US44975P1030	纳斯达克证券交易所	美国	8,800	2,818,455.23	2.72
8	Hong　Kong　Exchanges　&　Clearing　Ltd	香港交易所	HK0388045442	香港证券交易所	中国香港	8,800	2,797,703.88	2.70
9	China　Resources　Land　Ltd	华润置地	KYG2108Y1052	香港证券交易所	中国香港	88,000	2,698,724.86	2.61
10	Luxshare　Precision　Industry　Co　Ltd	立讯精密	CNE100000TP3	深圳证券交易所	中国大陆	42,800	2,445,164.00	2.36

注：上表所用证券代码采用ISIN代码。

u报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
未评级	38,382.50	0.04

注：上述债券投资组合采用国际权威机构穆迪发布的债券评级。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	113038	隆20转债	25,000	38,382.50	0.04

注：数量列示债券面值。　

u其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	13,773.66
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	51,575.32
4	应收利息	269.75
5	应收申购款	505,380.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	570,999.38