工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)-工银瑞信基金管理有限公司

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基金名称	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金简称	工银全球美元债
基金代码	A类人民币：003385，C类人民币：003387
申购起点	A类：10元；C类：10元
成立日期	2017年1月23日
基金类型	债券型、QDII
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人	道富银行
基金经理	陈涵先生
风险评定	根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中低风险（R2）。
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对境外证券市场的投资级固定收益类金融工具的主动积极管理，力争获取资产的长期增值。
投资范围	包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资, 不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资级债券指：（1）S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券；（2）或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券；（3）或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。
业绩比较基准	美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
红利分配政策	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%。
开放日查询	工银全球美元债2021开放日
基金产品资料概要	点击查看《工银全球美元债A基金产品资料概要》详情点击查看《工银全球美元债C基金产品资料概要》详情

人民币份额	A类基金份额			C类基金份额
认购费率	M＜100万元		0.60%	0%
	100万元≤M＜300万元		0.40%
	300万元≤M＜500万元		0.20%
	M≥500万元		按笔收取1,000元/笔
人民币份额	A类基金份额			C类基金份额
申购费率	M＜100万元	0.80%		0%
	100万元≤M＜300万元	0.50%
	300万元≤M＜500万元	0.30%
	M≥500万元	按笔收取1,000元/笔
人民币份额	A类基金份额			C类基金份额
赎回费率	持有期限	赎回费率		持有期限	赎回费率
	Y＜7天	1.5%		Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜30天	0.75%		7≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.1%		Y≥30天	0%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	Y≥2年	0%
销售服务费	0%			0.4%
托管费	0.22%
管理费	0.9%

注：1、 M为认购、申购金额；2.持有期限Y;3、1年指365天

本报告期自2020年07月01日起至09月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：普通股	-	-
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	90,573,322.09	86.25
	其中：债券	90,573,322.09	86.25
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,351,911.10	12.71
8	其他资产	1,090,704.74	1.04
9	合计	105,015,937.93	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
u报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
Aa1至Aa3	-	0.00
A1至A3	5,449,823.39	5.21
Baa1至Baa3	23,998,737.91	22.95
未评级	61,124,760.79	58.45

注：上述债券投资组合采用国际权威机构穆迪发布的债券评级。
u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	XS1508782098	BCDHGR 3 3/8 11/03/21	7,150,605	7,217,677.67	6.90
2	US06428YAA47	BOCHKL 5.9 PERP	5,448,080	5,836,582.58	5.58
3	XS1900974558	SCCIGC 4 3/4 11/21/21	5,448,080	5,596,976.03	5.35
4	XS1912611354	YUNAEN 6 1/4 11/29/21	5,448,080	5,586,297.79	5.34
5	XS1747569884	GXCMIN 3 7/8 01/25/21	5,448,080	5,482,130.50	5.24

注：1、以上债券代码为　ISIN　码。
　　2、数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。
u其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,053,822.22
5	应收申购款	36,882.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,090,704.74