工银瑞信

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产品分类说明
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基金名称

工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金

  
基金简称

工银聚利18个月定开混合
基金代码

A类：009927 C类：009928 
认购起点

1元   A类：  C类：
募集日期

2020年12月7日至2021年1月8日
基金类型 混合型证券投资基金
运作方式 契约型定期开放式
基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司
拟任基金经理

张洋先生
风险评定

根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%；本基金投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准

中债综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%。
风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。

本基金可能投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
红利分配政策

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；

2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金产品资料概要 点击查看《工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要》详情
点击查看《工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要》详情

 

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